24일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.33% 오른 1,905원을 기록하고 있는 대유에이텍은 지난 1개월간 10.14% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대유에이텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대유에이텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대유에이텍이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SG충방
3.4%
12.6%
3.7
세진중공업
2.6%
10.3%
3.9
대유에이텍
1.3%
-10.1%
-7.7
세원정공
0.7%
1.1%
1.5
새론오토모티브
0.5%
-1.4%
-2.7
운수장비
1.0%
-0.2%
-0.2
코스피
0.5%
1.9%
3.8
관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 운수장비업종이 0.41% 하락하고 있다.
SG충방
4,190원
▼35(-0.83%)
세진중공업
3,860원
▼15(-0.39%)
세원정공
18,650원
▼50(-0.27%)
새론오토모티브
7,880원
0 (0.00%)
8월17일에 대유에이텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
2,190.8억
-195.5억
-186.8억
직전분기 대비
13.9% 증가
적자지속
적자지속
전년동기 대비
13.1% 감소
적자반전
적자지속
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.58%로 업종평균 수준.PER은 10.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대유에이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대유에이텍
새론오토모티브
세진중공업
SG충방
세원정공
ROE
12.2
12.4
-
-3.7
1.5
PER
10.9
6.1
-
-
22.7
PBR
1.3
0.8
-
1.5
0.3
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 196,487주, 4주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 267,120주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 322,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 589,492주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 대유에이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.36%를 보였으며 기관은 1.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.3%로 가장 높았고, 외국인이 8.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 2,345원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,345원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,345원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,345원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,345원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
