전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.48% 하락하면서 160,000원을 기록하고 있는 엔에스쇼핑은 지난 1개월간 11.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔에스쇼핑의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엔에스쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔에스쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계인터내셔날 | 3.0% | 8.2% | 2.7 |
| 잇츠스킨 | 2.9% | -29.3% | -10.1 |
| 아이마켓코리아 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| SK가스 | 2.0% | 19.4% | 9.7 |
| 엔에스쇼핑 | 1.6% | -11.9% | -7.4 |
| 코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 유통업 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.33% |
| SK가스 | 97,200원 ▼100(-0.10%) | 아이마켓코리아 | 12,650원 ▼150(-1.17%) |
| 잇츠스킨 | 54,300원 0 (0.00%) | 신세계인터내셔날 | 73,700원 ▼2200(-2.90%) |
| 증권사 목표주가 248,300원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 8월8일에 엔에스쇼핑 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,059.4억 | 215.1억 | 149.6억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 6.7% 감소 | 14.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.9% 증가 | 2.4% 증가 | 6.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔에스쇼핑은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 엔에스쇼핑 | 아이마켓코리아 | 잇츠스킨 | SK가스 | 신세계인터내셔날 | |
| ROE | 19.1 | 10.2 | - | 5.8 | 2.0 |
| PER | 8.6 | 10.6 | - | 8.8 | 60.4 |
| PBR | 1.7 | 1.1 | - | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월29일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 33,583주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,101주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,684주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 엔에스쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.05%, 외국인 19.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.99%를 보였으며 외국인은 19.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.17%로 가장 높았고, 외국인이 30.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
