전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 23일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 5,000원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 6.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
엑셈 | 3.1% | -2.5% | -0.7 |
아이오케이 | 2.3% | -14.8% | -6.4 |
라온시큐어 | 2.2% | 4.0% | 1.8 |
알티캐스트 | 1.9% | 6.5% | 3.4 |
SGA | 1.4% | -3.7% | -2.6 |
코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
소프트웨어 | 0.6% | -3.6% | -6.0 |
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.31% |
엑셈 | 3,790원 ▲60(+1.61%) | 아이오케이 | 1,035원 ▼20(-1.90%) |
SGA | 1,425원 ▼15(-1.04%) | 라온시큐어 | 3,410원 ▲30(+0.89%) |
증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
8월17일에 알티캐스트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 159.4억 | 4.6억 | -1.6억 |
직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 14.5% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 3.6% 증가 | 99.1% 증가 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
알티캐스트 | 라온시큐어 | 엑셈 | SGA | 아이오케이 | |
ROE | -1.8 | 0.0 | -74.6 | 2.1 | 4.7 |
PER | - | 102.9 | - | 64.0 | 46.1 |
PBR | 1.1 | - | 3.6 | 1.4 | 2.2 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 98,112주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 501,071주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 599,183주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.73%를 보였으며 외국인은 4.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.04%로 가장 높았고, 기관이 9.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.48%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
현재주가 근처인 5,020원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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