전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 11,000원을 기록하고 있는 삼성출판사는 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성출판사의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성출판사의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성출판사가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래아이앤지 | 3.8% | -14.1% | -3.7 |
| CS홀딩스 | 2.5% | 18.0% | 7.1 |
| 삼성출판사 | 1.7% | -8.0% | -4.6 |
| 한미글로벌 | 1.6% | 0.8% | 0.5 |
| 텔코웨어 | 0.9% | 5.9% | 6.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33% |
| 미래아이앤지 | 2,035원 ▲25(+1.24%) | 한미글로벌 | 9,930원 ▲10(+0.10%) |
| 텔코웨어 | 12,550원 0 (0.00%) | CS홀딩스 | 92,500원 ▼1400(-1.49%) |
| 8월17일에 삼성출판사 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 378.2억 | 16.0억 | 16.1억 |
| 직전분기 대비 | 10.2% 감소 | 57.2% 감소 | 40.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.9% 증가 | 331.6% 증가 | 1138.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성출판사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 삼성출판사 | 미래아이앤지 | 텔코웨어 | CS홀딩스 | 한미글로벌 | |
| ROE | 6.1 | 0.9 | 7.7 | 9.4 | 7.8 |
| PER | 18.0 | 291.5 | 16.0 | 4.7 | 14.5 |
| PBR | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,563주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 20,066주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,629주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 삼성출판사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.03%를 보였으며 외국인은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.73%로 가장 높았고, 기관이 13.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
