전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3, 업종평균치보다 높아 23일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 9,350원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 트루윈 | 2.9% | 14.4% | 4.9 |
| 쿠첸 | 2.4% | -3.7% | -1.5 |
| 대유위니아 | 2.2% | -12.0% | -5.4 |
| 유라테크 | 2.0% | 14.6% | 7.3 |
| 에스텍 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.2% | -4.4 |
| 일반전기전자 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.04% |
| 쿠첸 | 13,100원 0 (0.00%) | 유라테크 | 8,630원 ▼10(-0.12%) |
| 대유위니아 | 5,850원 ▲30(+0.52%) | 트루윈 | 10,350원 ▼50(-0.48%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 에스텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 759.6억 | 38.1억 | 30.9억 |
| 직전분기 대비 | 15.6% 증가 | 0.9% 증가 | 8.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.6% 증가 | 5.6% 감소 | 23.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 대유위니아 | 트루윈 | 유라테크 | 쿠첸 | |
| ROE | 13.4 | - | -16.6 | 11.8 | 9.1 |
| PER | 6.9 | - | - | 8.9 | 24.9 |
| PBR | 0.9 | - | 3.5 | 1.1 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수세가 나타나지 않으면서 2,918주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 4,356주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 7,274주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.33%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.41%를 보였으며 외국인은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.29%, 기관이 10.7%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
