전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 낮아 22일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 36,800원을 기록하고 있는 화승알앤에이는 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승알앤에이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승알앤에이의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승알앤에이가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승알앤에이 | 2.1% | 3.1% | 1.4 |
| 세종공업 | 2.0% | 7.6% | 3.8 |
| 디아이씨 | 2.0% | -1.0% | -0.5 |
| 화신 | 2.0% | 13.0% | 6.4 |
| 모토닉 | 0.8% | -1.2% | -1.4 |
| 운수장비 | 1.1% | 2.4% | 2.1 |
| 코스피 | 0.5% | 1.4% | 2.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.76% |
| 모토닉 | 9,180원 ▼10(-0.11%) | 디아이씨 | 9,500원 0 (0.00%) |
| 화신 | 8,630원 ▼170(-1.93%) | 세종공업 | 12,000원 0 (0.00%) |
| 8월17일에 화승알앤에이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,172.0억 | 282.6억 | 187.3억 |
| 직전분기 대비 | 2.0% 증가 | 1.9% 증가 | 112.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 감소 | 11.4% 감소 | 2.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승알앤에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 화승알앤에이 | 모토닉 | 디아이씨 | 세종공업 | 화신 | |
| ROE | 25.7 | 5.1 | 7.3 | 4.1 | -0.4 |
| PER | 3.5 | 15.3 | 14.3 | 15.5 | - |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,932주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,404주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,336주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 화승알앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 3.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.51%로 가장 높았고, 외국인이 9.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
