[@테마]심텍_현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

22일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 7,500원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
하나마이크론 4.0% 3.3% 0.8
엘비세미콘 3.5% -5.4% -1.5
네패스 2.6% -3.4% -1.3
시그네틱스 2.5% -3.3% -1.3
심텍 1.8% -7.5% -4.1
코스닥 0.5% -2.7% -5.4
반도체 1.0% -1.6% -1.6

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.94% 하락하고 있다.
엘비세미콘
3,735원
▼155(-3.98%)
시그네틱스
1,745원
▼50(-2.79%)
네패스
7,700원
▼320(-3.99%)
하나마이크론
6,930원
▼70(-1.00%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 7,500원으로 3,200원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 이익의 신뢰성 상승, 2016년 이후의 동사의 실적을 경험하며 우리는 동사의 이익이 예측 가능한 영역에서 창출되기 시작되었음을 느꼈다. 이는 성장 이야기에 대한 리스크가 감소되고 있다는 것을 의미하며 우리가 생각하는 동사의 적절한 주가 수준(10,000원)으로의 회복 가능성이 증가하고 있음을 의미한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 신뢰 회복 중, 스마트한 M&A, 2Q16 동사의 매출액은 1,867억원(+0.1%YoY), 영업이익은 60억원(-3.8%YoY, opm3.0%)을 기록했다. 3분기 연속 시장 컨센서스를 충족시킴에 따라 신뢰를 점차 회복하는 추세. 신뢰가 회복되고 있고 성수기에 진입하고 있어 주가도 이를 반영할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

8월3일에 심텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,867.4억 60.4억 9.8억
직전분기 대비 5.6% 감소 4.2% 감소 79.0% 감소
전년동기 대비


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 7일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 12일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 228,982주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 332,436주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 561,418주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.6%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.4%로 가장 높았고, 기관이 18.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 7,770원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,770원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,590원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,590원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,590원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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