전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 22일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 53,900원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대시멘트 | 3.1% | -5.2% | -1.6 |
| 동양 | 1.8% | -11.0% | -6.1 |
| 아이에스동서 | 1.7% | -10.2% | -5.9 |
| 쌍용양회 | 1.2% | -8.3% | -6.8 |
| 한일시멘트 | 1.0% | -7.0% | -6.9 |
| 비금속광물 | 0.7% | -9.2% | -13.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.08% |
| 한일시멘트 | 81,200원 ▼800(-0.98%) | 동양 | 3,105원 ▲10(+0.32%) |
| 현대시멘트 | 39,800원 ▼800(-1.97%) | 쌍용양회 | 17,800원 ▼100(-0.56%) |
| 증권사 목표주가 109,000원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 |
| 8월9일에 아이에스동서 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,523.4억 | 861.1억 | 625.9억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 47.8% 증가 | 53.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 82.5% 증가 | 173.8% 증가 | 46.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아이에스동서 | 동양 | 현대시멘트 | 한일시멘트 | 쌍용양회 | |
| ROE | 20.9 | 44.6 | 0.0 | 4.2 | 6.2 |
| PER | 13.1 | 1.8 | 4.6 | 10.3 | 18.6 |
| PBR | 2.7 | 0.8 | - | 0.4 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 33,330주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 107,350주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 140,680주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.26%, 외국인 21.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.78%를 보였으며 기관은 18.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.9%로 가장 높았고, 외국인이 19.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
