[@테마]기신정기_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 22일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 5,650원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 0.18% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
STX엔진	3.3%	-1.3%	-0.4
동양물산	3.2%	27.5%	8.5
퍼스텍	1.3%	-8.0%	-6.1
대동공업	0.9%	-3.1%	-3.4
기신정기	0.6%	0.2%	0.3
기계	1.2%	5.1%	4.2
코스피	0.5%	1.4%	2.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.2% 하락하고 있다.

대동공업	7,570원 ▼40(-0.53%)	동양물산	2,530원 ▲180(+7.66%)
퍼스텍	4,305원 ▲15(+0.35%)	STX엔진	6,680원 ▼250(-3.61%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.92%로 업종평균 상회. PER은 17.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	기신정기	퍼스텍	동양물산	대동공업	STX엔진
ROE	4.2	1.3	3.2	0.5	-7.2
PER	17.6	213.4	38.3	153.5	-
PBR	0.7	2.8	1.2	0.8	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 5일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 6일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,798주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 39,165주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,963주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.74%를 보였으며 외국인은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.9%로 가장 높았고, 기관이 21.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 5,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,700원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,640원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,640원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,640원대의 지지가능성과 5,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com