전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.7% 하락하면서 25,750원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 14.88% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -8.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 룽투코리아 | 3.8% | -6.9% | -1.8 |
| 한양이엔지 | 2.3% | -1.2% | -0.5 |
| 메지온 | 2.2% | -14.9% | -6.7 |
| 아이진 | 2.1% | -8.3% | -3.9 |
| 강스템바이오텍 | 1.8% | -10.5% | -5.8 |
| 코스닥 | 0.4% | -2.0% | -5.0 |
| 기타서비스 | 0.7% | -5.7% | -8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.44% |
| 룽투코리아 | 12,100원 ▲50(+0.41%) | 강스템바이오텍 | 15,000원 ▼200(-1.32%) |
| 한양이엔지 | 12,700원 ▲50(+0.40%) | 아이진 | 22,200원 ▼150(-0.67%) |
| 8월17일에 메지온 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 23.9억 | -35.9억 | -47.4억 |
| 직전분기 대비 | 119.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 94.5% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 메지온 | 룽투코리아 | 강스템바이오텍 | 아이진 | 한양이엔지 | |
| ROE | -3.9 | 3.0 | -39.5 | -54.2 | 23.9 |
| PER | - | 126.2 | - | - | 5.5 |
| PBR | 3.9 | 3.8 | 10.8 | 10.0 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 36,765주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 60,309주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 97,074주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.17%를 보였으며 기관은 5.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.18%로 가장 높았고, 외국인이 3.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
