현대증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "이익 가시성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,880,000원을 내놓았다.
현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 갤럭시노트7 수요가 당사 예상 (1200만대)을 상회할 가능성이 높아 3분기 IM 부문 영업이익 (3.9조원)이 양호할 것으로 예상되고, LCD, DRAM 가격 반등 및 OLED 공급부족 심화 등으로 DP (0.7조원), 반도체 (3.1조원) 등 부품 부문의 실적 개선 폭이 클 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "특히 IM부문은 향후 6개월 간 갤럭시노트7, 갤럭시S8, 폴더블 (접는) 스마트 폰 등으로 기술진화 속도가 한층 빨라질 것으로 예상되어 삼성전자의 기술경쟁 우위는 더욱 확고해질 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "2016년, 17년 영업이익은 전년대비 각각 17%, 6% 증가한 30.8조원, 32.6조원으로 3년 만에 30조원대 영업이익 회복이 무난할 것으로 예상되어 중장기 관점에서 주가의 추가 상승여력은 충분할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,700,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,880,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
MARKETPERFORM
목표주가
1,792,500
2,000,000
1,590,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160822
매수(유지)
1,880,000
20160803
매수(유지)
1,700,000
20160729
매수(신규)
1,700,000
20160708
매수(유지)
1,550,000
20160408
매수(유지)
1,550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160822
현대증권
매수(유지)
1,880,000
20160819
유진투자증권
매수(유지)
1,900,000
20160819
이베스트투자증권
매수(유지)
2,000,000
20160818
IBK투자증권
매수(유지)
1,800,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
