하이투자증권에서 22일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 성장은 이제부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "전략 고객사의 2016년 3분기 스마트폰 수요가 2016년 1분기대비 크게 증가할 것으로 전망되지 않지만 신제품(갤럭시노트 7)에 기대감이 높아지고 있어 판매 호조 시 동사 카메라모듈 부문의 수혜가 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "향후 스마트폰 카메라 시장은 홍채인식부터 듀얼카메라 그리고 자동차 전장 카메라로 확대될 전망이며 동사는 이제 메인카메라 시장에 발을 들여놓은 상황으로 향후 기업 가치는 향상 여력은 충분하다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2016년 3분기 매출액은 계절적인 수요 증가 및 전략 거래선의 고사양 신제품(갤럭시 노트7)효과로 전분기대비 12% 증가한 2,206억원, 영업이익은 전분기대비 49% 증가한 180억원을 달성할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 15,000원까지 높아졌다가 2016년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
13,800
16,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160822
매수(유지)
13,000
20160714
매수(유지)
13,000
20160518
매수
13,000
20160404
매수
15,000
20160307
매수(유지)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160822
하이투자증권
매수(유지)
13,000
20160804
대신증권
매수(유지)
13,000
20160803
LIG투자증권
매수(유지)
14,000
20160803
NH투자증권
매수(유지)
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
