전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 215,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 1.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SK이노베이션 | 1.9% | 4.8% | 2.5 |
삼성에스디에스 | 1.9% | 13.3% | 6.9 |
SK | 1.6% | 1.4% | 0.8 |
NAVER | 1.4% | 15.1% | 10.7 |
LG | 1.2% | 0.2% | 0.1 |
서비스업 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.86% |
NAVER | 800,000원 ▼1000(-0.12%) | 삼성에스디에스 | 170,500원 ▼4000(-2.29%) |
LG | 65,100원 ▲400(+0.62%) | SK이노베이션 | 154,000원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 319,400원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
8월17일에 SK 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 21조1293.1억 | 1조6849.0억 | 9,362.5억 |
직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 11.4% 증가 | 11.9% 감소 |
전년동기 대비 | 3015.5% 증가 | 2057.9% 증가 | 484.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
SK | NAVER | 삼성에스디에스 | LG | SK이노베이션 | |
ROE | 15.9 | 22.9 | 10.5 | 8.1 | 6.6 |
PER | 2.5 | 47.6 | 25.4 | 10.5 | 12.9 |
PBR | 0.4 | 10.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 231,236주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 118,023주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 113,213주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.74%, 외국인 30.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.33%를 보였으며 개인은 26.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.03%로 가장 높았고, 외국인이 37.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.14%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
현재주가 근처인 222,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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