[@테마]아이크래프트_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 19일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 8,020원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 9.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대신정보통신	2.6%	-20.6%	-7.9
아이크래프트	2.0%	-9.7%	-4.8
케이씨티	1.8%	1.3%	0.7
링네트	1.6%	-3.1%	-1.9
플랜티넷	1.1%	5.2%	4.6
코스닥	0.5%	-1.2%	-2.4
컴퓨터서비스	0.7%	-5.7%	-8.1

관련종목들은 일제히 상승, 컴퓨터서비스업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 컴퓨터서비스업종은 0.61% 하락하고 있다.

링네트	4,585원 ▲20(+0.44%)	케이씨티	3,035원 ▲45(+1.51%)
대신정보통신	1,875원 ▲5(+0.27%)	플랜티넷	6,930원 ▲70(+1.02%)

8월8일에 아이크래프트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	244.6억	30.2억	23.3억
직전분기 대비	86.7% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	27.8% 증가	30.3% 증가	24.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.8%로 업종평균 상회. PER은 21.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이크래프트	케이씨티	대신정보통신	플랜티넷	링네트
ROE	8.9	2.9	6.0	6.7	7.9
PER	21.9	47.8	54.0	12.1	18.3
PBR	2.0	1.4	3.3	0.8	1.4
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,102주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,948주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 26,050주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.93%를 보였으며 기관은 1.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 8.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 8,840원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,840원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,840원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,850원대의 지지가능성과 8,840원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com