전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.95% 오른 55,800원을 기록하고 있는 한국타이어는 지난 1개월간 3.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국타이어 | 2.4% | 3.1% | 1.3 |
롯데케미칼 | 1.9% | -0.2% | 0.1 |
KCC | 1.8% | 14.9% | 8.2 |
효성 | 1.8% | 0.0% | 0.1 |
S-Oil | 1.2% | -4.8% | -4.0 |
화학 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
코스피 | 0.4% | 1.8% | 4.5 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.26% |
S-Oil | 75,200원 0 (0.00%) | KCC | 432,500원 0 (0.00%) |
롯데케미칼 | 288,500원 0 (0.00%) | 효성 | 134,000원 ▼2000(-1.47%) |
증권사 목표주가 63,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
8월17일에 한국타이어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1조7274.3억 | 3,102.6억 | 2,652.1억 |
직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 23.5% 증가 | 34.9% 증가 |
전년동기 대비 | 6.6% 증가 | 54.4% 증가 | 72.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
한국타이어 | S-Oil | 효성 | KCC | 롯데케미칼 | |
ROE | 13.2 | 15.1 | 15.4 | 3.0 | 15.7 |
PER | 9.9 | 10.0 | 9.1 | 25.1 | 8.3 |
PBR | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 199,561주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 31,122주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 230,683주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.97%, 외국인 68.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.97%를 보였으며 개인은 5.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 78.89%로 가장 높았고, 기관이 20.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 1.01%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 52,100원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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