전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.05% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 3.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
화승인더 | 4.0% | -3.3% | -0.8 |
토니모리 | 3.5% | -4.5% | -1.2 |
후성 | 2.7% | -2.0% | -0.7 |
동아타이어 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
한국쉘석유 | 0.5% | 1.4% | 2.7 |
화학 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
코스피 | 0.4% | 1.8% | 4.5 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.23% |
동아타이어 | 25,850원 ▲100(+0.39%) | 토니모리 | 48,050원 ▼1750(-3.51%) |
후성 | 7,470원 ▲330(+4.62%) | 한국쉘석유 | 450,000원 ▼6000(-1.32%) |
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
8월17일에 화승인더 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,655.5억 | 223.2억 | 152.2억 |
직전분기 대비 | 25.9% 증가 | 89.5% 증가 | 91.9% 증가 |
전년동기 대비 | 27.7% 증가 | 49.9% 증가 | 80.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
화승인더 | 한국쉘석유 | 후성 | 동아타이어 | 토니모리 | |
ROE | 20.2 | 38.8 | 18.3 | 11.8 | 14.9 |
PER | 21.8 | 18.9 | 34.2 | 7.2 | 34.7 |
PBR | 4.4 | 7.3 | 6.3 | 0.8 | 5.2 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 44,475주를 사들인 반면 기관은 61,047주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,725,485주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,396,506주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 328,979주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.12%를 보였으며 외국인은 14.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.55%로 가장 높았고, 외국인이 13.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.76%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
주요 매물구간인 7,450원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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