전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.36% 오른 26,000원을 기록하고 있는 리더스코스메틱은 지난 1개월간 8.29% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리더스코스메틱의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 리더스코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리더스코스메틱이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프티이앤이 | 3.2% | -5.0% | -1.5 |
| 연우 | 2.9% | -3.3% | -1.1 |
| 솔브레인 | 2.6% | 13.9% | 5.3 |
| SKC코오롱PI | 2.2% | 8.2% | 3.7 |
| 리더스코스메틱 | 2.0% | -8.3% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.0% | -2.0 |
| 화학 | 0.7% | 1.8% | 2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.38% |
| 연우 | 43,050원 ▼450(-1.03%) | 에프티이앤이 | 6,600원 ▲110(+1.69%) |
| 솔브레인 | 66,400원 ▲600(+0.91%) | SKC코오롱PI | 12,600원 ▲250(+2.02%) |
| 8월9일에 리더스코스메 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 486.6억 | 82.5억 | 1.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.4% 증가 | 87.5% 증가 | 96.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 감소 | 32.0% 감소 | 98.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리더스코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 리더스코스메틱 | 솔브레인 | 에프티이앤이 | SKC코오롱PI | 연우 | |
| ROE | -1.0 | 17.1 | -46.0 | 6.7 | 21.8 |
| PER | - | 11.9 | - | 25.3 | 15.5 |
| PBR | 4.0 | 2.0 | 7.6 | 1.7 | 3.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 24,769주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,071주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,840주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 리더스코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.57%로 가장 높았고, 외국인이 7.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
