[@테마]NICE평가_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.45% 오른 7,490원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	2.9%	-2.7%	-0.9
제이콘텐트리	2.4%	-13.1%	-5.4
제넥신	2.3%	-8.8%	-3.8
NICE평가정보	1.9%	-1.5%	-0.7
하림홀딩스	1.7%	-13.6%	-8.0
코스닥	0.5%	-0.9%	-1.8
기타서비스	0.7%	-5.6%	-8.0

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.28% 상승중이다.

크리스탈	28,550원 ▲550(+1.96%)	제이콘텐트리	3,730원 ▼15(-0.40%)
제넥신	52,800원 ▲1000(+1.93%)	하림홀딩스	4,715원 ▼155(-3.18%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 7,490원으로 3,010원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 추세적인 성장성 유효, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 신한금융투자의 조현목, 김현석 에널리스트가 " 수익성 개선이 긍정적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월17일에 NICE평가 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	921.0억	141.4억	107.9억
직전분기 대비	10.0% 증가	51.6% 증가	44.9% 증가
전년동기 대비	2.0% 증가	31.1% 증가	26.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.51%로 업종평균 상회. PER은 19.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.31로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	NICE평가정보	크리스탈	제넥신	하림홀딩스	제이콘텐트리
ROE	16.8	-2.2	-4.0	16.5	28.5
PER	19.7	-	-	4.8	18.2
PBR	3.3	8.9	7.4	0.8	5.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 134,017주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 711,460주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 845,477주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.87%를 보였으며 외국인은 13.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.37%로 가장 높았고, 기관이 16.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 8,570원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,570원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,570원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 6,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,950원대의 지지가능성과 8,570원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com