[@테마]한라홀딩스_거래비중 기관 45.01%, 외국인 29.1%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 18일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.53% 오른 73,800원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 27.46% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 13.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.0%	-16.9%	-5.6
JW홀딩스	2.7%	12.2%	4.5
NICE	2.3%	-1.8%	-0.7
한라홀딩스	2.0%	27.5%	13.7
코오롱	1.8%	-14.9%	-8.2
서비스업	0.7%	0.8%	1.1
코스피	0.4%	1.6%	4.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.18% 하락하고 있다.

코오롱	61,700원 ▼1600(-2.53%)	한국콜마홀딩스	43,400원 0 (0.00%)
JW홀딩스	13,300원 ▲50(+0.38%)	NICE	19,200원 ▼200(-1.03%)

증권사 목표주가 84,300원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 84,300원이다. 현재 주가는 73,800원으로 10,500원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 노이즈는 사라지고 서프라이즈 시현, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 84,000원을 제시했고, HMC투자증권의 이명훈, 윤소정 에널리스트가 " 2분기 실적 견고, 만도헬라 성장성 확고, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

8월17일에 한라홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,487.5억	304.2억	274.7억
직전분기 대비	13.3% 증가	26.8% 증가	98.4% 증가
전년동기 대비	12.5% 증가	26.2% 증가	104.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.05%로 업종평균 상회. PER은 10.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	JW홀딩스	한국콜마홀딩스	코오롱	NICE
ROE	7.6	1.2	10.1	-5.6	10.1
PER	10.3	244.4	26.3	-	10.0
PBR	0.8	2.8	2.7	0.9	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,935주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 75,521주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 141,414주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.01%, 외국인 29.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.1%를 보였으며 개인은 25.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.67%로 가장 높았고, 외국인이 29.41%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 63,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 63,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,800원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월29일 :(주)한라홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com