전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종평균치보다 높아 18일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.89% 오른 3,235원을 기록하고 있는 코웰패션은 지난 1개월간 2.21% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웰패션의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웰패션의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웰패션이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘앤에프 | 3.5% | -8.5% | -2.4 |
| KH바텍 | 3.1% | 17.1% | 5.5 |
| 블루콤 | 3.0% | -15.4% | -5.1 |
| 크루셜텍 | 2.8% | -1.0% | -0.3 |
| 코웰패션 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.9% | -1.8 |
| IT부품 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.37% |
| 크루셜텍 | 10,250원 ▼350(-3.30%) | 블루콤 | 12,900원 ▲150(+1.18%) |
| 엘앤에프 | 13,550원 ▼150(-1.09%) | KH바텍 | 14,050원 ▼100(-0.71%) |
| 8월17일에 코웰패션 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 545.0억 | 79.0억 | 51.8억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 감소 | 1.7% 증가 | 14.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.8% 감소 | 5.9% 증가 | 17.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웰패션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 코웰패션 | 블루콤 | 엘앤에프 | 크루셜텍 | KH바텍 | |
| ROE | 13.9 | 16.8 | -9.7 | 14.0 | 3.3 |
| PER | 17.1 | 9.8 | - | 21.5 | 31.1 |
| PBR | 2.4 | 1.7 | 5.3 | 3.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,948주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 259,338주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 275,286주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 코웰패션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.35%를 보였으며 외국인은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.88%, 외국인이 4.11%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
