전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 16일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.8% 오른 54,600원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 5.61% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 3.8% | 10.2% | 2.6 |
| 토니모리 | 3.3% | 5.6% | 1.7 |
| 락앤락 | 1.5% | -3.5% | -2.2 |
| 동아타이어 | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
| 한국쉘석유 | 0.4% | 2.1% | 5.3 |
| 화학 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.2% |
| 동아타이어 | 26,450원 ▼450(-1.67%) | 한국쉘석유 | 456,500원 ▲1000(+0.22%) |
| 락앤락 | 12,600원 ▼50(-0.40%) | 화승인더 | 11,300원 ▲500(+4.63%) |
| 증권사 목표주가 61,600원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 토니모리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 571.4억 | 29.5억 | 22.5억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 감소 | 45.5% 감소 | 43.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 36.9% 감소 | 50.7% 감소 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 463,906주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 33,873주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 430,033주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.51%를 보였으며 기관은 4.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80%로 가장 높았고, 외국인이 15.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
