전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 낮아 16일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 26,650원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 2.7% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이씨디 | 3.0% | 16.9% | 5.6 |
| 엠케이전자 | 2.4% | -5.8% | -2.4 |
| 피에스케이 | 2.0% | 16.6% | 8.3 |
| 테라세미콘 | 2.0% | 2.7% | 1.3 |
| 와이솔 | 1.7% | -11.5% | -6.7 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.5% | 1.2 |
| 반도체 | 0.9% | 3.0% | 3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.55% |
| 와이솔 | 13,900원 ▼200(-1.42%) | 엠케이전자 | 11,350원 ▲50(+0.44%) |
| 피에스케이 | 14,400원 0 (0.00%) | 아이씨디 | 15,600원 ▼150(-0.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 테라세미콘 | 피에스케이 | 아이씨디 | 엠케이전자 | 와이솔 | |
| ROE | 1.3 | 6.2 | -2.4 | 36.6 | 22.8 |
| PER | 318.6 | 26.2 | - | 1.3 | 9.2 |
| PBR | 4.1 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 108,599주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,617주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,982주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.94%를 보였으며 외국인은 7.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.31%로 가장 높았고, 기관이 8.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
