전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 16일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 3,920원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -2.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인디에프 | 3.7% | 14.2% | 3.8 |
| TBH글로벌 | 2.2% | 7.4% | 3.3 |
| 태평양물산 | 2.1% | -4.6% | -2.1 |
| 대현 | 1.9% | 8.9% | 4.6 |
| 신영와코루 | 0.9% | -0.6% | -0.7 |
| 코스피 | 0.4% | 2.1% | 5.2 |
| 섬유의복 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.16% |
| 대현 | 3,740원 ▲45(+1.22%) | 신영와코루 | 155,000원 0 (0.32%) |
| TBH글로벌 | 9,770원 ▼80(-0.81%) | 인디에프 | 2,540원 ▼40(-1.55%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 태평양물산 | TBH글로벌 | 인디에프 | 대현 | 신영와코루 | |
| ROE | -10.2 | -3.3 | -8.5 | 29.5 | 2.9 |
| PER | - | - | - | 3.7 | 16.9 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,477주, 14,459주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 134,532주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,137주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 183,669주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.52%를 보였으며 외국인은 9.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.38%로 가장 높았고, 기관이 25.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
