전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 16일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 64,100원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 4.91% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웨이브일렉트로 | 3.5% | -12.9% | -3.6 |
| 슈피겐코리아 | 2.9% | 4.9% | 1.6 |
| 다원시스 | 1.6% | -10.9% | -6.8 |
| 모다이노칩 | 1.5% | -13.6% | -9.0 |
| 아트라스BX | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.6% | 1.5 |
| IT부품 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.02% |
| 모다이노칩 | 11,800원 ▼50(-0.42%) | 웨이브일렉트로 | 32,800원 ▼500(-1.50%) |
| 아트라스BX | 52,900원 0 (-0.38%) | 다원시스 | 24,850원 ▲50(+0.20%) |
| 8월12일에 슈피겐코리아 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 347.0억 | 83.5억 | 70.7억 |
| 직전분기 대비 | 16.4% 감소 | 29.4% 감소 | 14.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 74.1% 증가 | 32.9% 증가 | 22.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈피겐코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 슈피겐코리아 | 웨이브일렉트로 | 모다이노칩 | 아트라스BX | 다원시스 | |
| ROE | 23.0 | -17.6 | 7.9 | 32.1 | 6.2 |
| PER | 10.7 | - | 51.5 | 7.9 | 47.9 |
| PBR | 2.5 | 11.8 | 4.1 | 2.5 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,500주를 사들인 반면 기관은 9,135주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,174주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,888주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 19,062주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.61%를 보였으며 외국인은 11.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
