미래에셋대우에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 "조금은 아쉽지만, 미래가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 솔브레인(036830)에 대해 "예상보다 낮은 2분기 실적에 따라 일부 주가조정이 있을 수 있다. 하지만 이제 시작되는 3D NAND 모멘텀 등을 고려시 동사의 주가가 12MF P/B 1.65배, P/E 10.0배에 거래되고 있는 것은 아직도 저평가 구간이라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "디스플레이는 중국공장의 본격적인 가동과 함께 추가적인 성장을 기대해 본다. 지난 2015년 말 완공된 중국 공장이 하반기부터 본격적으로 가동될 예정이기 때문이다. 반도체의 경우 고객사의 공격적인 투자와 함께 2017년도부터 본격적인 성장궤도에 올라갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 3D V-NAND부터 소재의 고급화에 따라 외형성장뿐만 아니라 매출의 질도 높아질 것으로 예상된다. 전해질의 경우 하반기 말부터 점진적으로 가동률이 올라 갈 것으로 예상되는바, 당장 실적에 미치는 영향은 미미하나 중장기적으로 동사의 새로운 성장동력으로 자리 잡아갈 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
76,125
85,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160816
매수(유지)
81,000
20160601
매수(유지)
60,000
20160516
매수(유지)
60,000
20160422
매수(유지)
60,000
20160201
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160816
미래에셋대우
매수(유지)
81,000
20160808
유진투자증권
매수(유지)
85,000
20160808
키움증권
BUY(REINITIATE)
85,000
20160719
이베스트투자증권
매수(유지)
74,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
