전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아 12일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.65% 오른 8,640원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 2.37% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아진엑스텍 | 5.3% | -1.0% | -0.1 |
| 에이티세미콘 | 3.7% | -2.7% | -0.7 |
| 사파이어테크놀로지 | 2.3% | -2.0% | -0.8 |
| 크로바하이텍 | 1.7% | 2.9% | 1.6 |
| 테스나 | 1.4% | 2.4% | 1.6 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 반도체 | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.63% |
| 크로바하이텍 | 4,470원 ▼20(-0.45%) | 사파이어테크놀로지 | 6,820원 ▲140(+2.10%) |
| 아진엑스텍 | 10,200원 ▼300(-2.86%) | 에이티세미콘 | 958원 ▼39(-3.91%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 테스나 | 에이티세미콘 | 아진엑스텍 | 사파이어테크놀로지 | 크로바하이텍 | |
| ROE | -5.7 | 0.0 | 2.5 | -61.5 | -12.8 |
| PER | - | - | 94.7 | - | - |
| PBR | 1.0 | - | 2.4 | 1.0 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월4일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 70,711주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 3,700주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,011주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.98%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.85%로 가장 높았고, 외국인이 6.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
