BNK투자증권에서 8일 CJ대한통운(000120)에 대해 "전 부문 고른 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배부분은 온라인/모바일 생태계에 최적화된 배송 네트워크를 갖추고 있어 경쟁사가 넘볼 수 없는 경쟁력을 갖추고 있다. 특히 ‘18년 메가허브 터미널이 완공되면 단기택배물량을 효율적으로 처리하면서 수익성 확보도 가능해보인다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "CL부문 매출은 냉동/냉장 부문이 성장을 주도하면서 8.1% 증가했으며 택배부문은 온라인유통시장 성장과 M/S 확대로 전년동기대비 17.3% 성장했다. 택배부분의 경우 촘촘히 연결되어 있는 배송네트워크의 경쟁력이 실적으로 연결되는 모습이다"라고 밝혔다.
한편 "양호한 2분기 실적이 하반기에도 이어지고, 택배부문의 시장지배력이 더욱 커질 것으로 예상되며, 해외부문의 성장도 지속될 것으로 보이기 때문에 동사에 대한 목표주가 270,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY(유지)
목표주가
261,071
280,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160808
매수(유지)
270,000
20160222
매수(신규)
270,000
20160201
매수(신규)
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160808
BNK투자증권
매수(유지)
270,000
20160805
교보증권
TRADING BUY(유지)
220,000
20160805
동부증권
매수(유지)
280,000
20160805
KB투자증권
매수(유지)
245,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)