[@테마]유니테스트_주요 매물구간인 8,720원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.76% 오른 11,000원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 40.49% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 13.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 11.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이스텍	3.3%	17.8%	5.3
유니테스트	3.1%	40.5%	13.0
테크윙	2.7%	-1.0%	-0.3
엠케이전자	2.4%	-1.3%	-0.5
덕산하이메탈	2.2%	4.7%	2.1
코스닥	0.4%	0.2%	0.5
반도체	0.8%	9.4%	11.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.24% 하락하고 있다.

엠케이전자	11,850원 ▲50(+0.42%)	제이스텍	14,250원 ▼450(-3.06%)
테크윙	14,450원 ▼600(-3.99%)	덕산하이메탈	9,290원 ▼230(-2.42%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니테스트의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 11,000원으로 1,000원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 3분기 실적 대폭 개선 예상, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

5월17일에 유니테스트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	139.5억	-32.7억	-32.5억
직전분기 대비	37.1% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	69.2% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.49%로 업종평균 상회. PER은 23.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.84로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	유니테스트	덕산하이메탈	제이스텍	엠케이전자	테크윙
ROE	16.1	-10.0	10.2	36.6	23.5
PER	23.8	-	46.2	1.4	10.8
PBR	3.8	1.1	4.7	0.5	2.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 20,153주, 7,307주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 675,337주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 167,043주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 508,294주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.57%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.57%를 보였으며 외국인은 6.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.2%로 가장 높았고, 외국인이 7.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 8,720원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,990원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월5일 :(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com