전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 106,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 0.95% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서울가스 | 1.0% | 4.2% | 4.1 |
| 지역난방공사 | 0.9% | 6.2% | 6.9 |
| 한국가스공사 | 0.9% | 8.2% | 9.1 |
| 삼천리 | 0.8% | 1.0% | 1.1 |
| 부산가스 | 0.4% | 0.2% | 0.3 |
| 전기가스업 | 0.9% | 2.4% | 2.6 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.57% |
| 지역난방공사 | 66,600원 ▼800(-1.19%) | 부산가스 | 34,150원 ▼200(-0.58%) |
| 한국가스공사 | 42,250원 ▲150(+0.36%) | 서울가스 | 82,300원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 삼천리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조1677.6억 | 598.7억 | 403.1억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 증가 | 13205.3% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 20.8% 감소 | 36.5% 감소 | 41.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 한국가스공사 | 지역난방공사 | |
| ROE | 0.6 | 8.8 | 4.5 | 2.4 | 6.8 |
| PER | 52.8 | 8.3 | 10.3 | 15.4 | 6.3 |
| PBR | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,040주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,900주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,140주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.87%, 외국인 21.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.87%를 보였으며 외국인은 21.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.26%로 가장 높았고, 외국인이 31.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
