전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.39% 오른 12,850원을 기록하고 있는 이건산업은 지난 1개월간 7.22% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이건산업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이건산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이건산업이 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이건산업 | 2.6% | -7.2% | -2.7 |
| 선창산업 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 무림페이퍼 | 1.2% | 6.0% | 4.9 |
| 대영포장 | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 삼정펄프 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 종이목재 | 2.2% | -1.0% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.78% |
| 무림페이퍼 | 3,020원 ▼25(-0.82%) | 삼정펄프 | 39,900원 0 (0.25%) |
| 선창산업 | 10,750원 ▲100(+0.94%) | 대영포장 | 1,070원 ▼35(-3.17%) |
| 5월17일에 이건산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 630.7억 | 51.6억 | 44.7억 |
| 직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 79.3% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 감소 | 3.0% 감소 | 35.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이건산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 이건산업 | 선창산업 | 대영포장 | 무림페이퍼 | 삼정펄프 | |
| ROE | 2.3 | 3.7 | -4.8 | -0.1 | 5.2 |
| PER | 32.6 | 13.0 | - | - | 11.9 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,373주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 150,903주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 180,276주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 이건산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.69%를 보였으며 기관은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.79%로 가장 높았고, 외국인이 9.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
