지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1181.77p로 전일보다 3.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.89% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 현대중공업, 한진중공업이 각각 3.81%, 3.75%, 2.85% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1181.77 전일비:▲3.29%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
4,480
0
0.0%
삼성중공업
9,820
▲360
3.8%
906,895
현대중공업
138,500
▲5,000
3.8%
145,001
한진중공업
4,690
▲130
2.9%
305,668
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_현대중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
08/08
3(3.75)
2(3.81)
1(0)
5(2.85)
4(3.29)
08/05
1(5.53)
4(2.6)
5(0)
2(4.95)
3(3.24)
07/29
2(-0.4)
5(-4.42)
1(0)
3(-1.54)
4(-1.57)
07/27
2(3.6)
5(0)
4(0)
1(3.87)
3(1.86)
07/15
2(2.86)
1(3.26)
5(0)
4(0.5)
3(1.66)
전체순위
1
4
3
2
5
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_현대중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대중공업(26.49%), 한진중공업(13.15%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.96), 한진중공업(0.73)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대중공업(8.14), 한진중공업(4.63)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
26.49
-5.56
0
13.15
8.94
변동성
3.25
2.65
0
2.84
1.98
위험도
0.96
0.37
0
0.73
0.76
전체순위
1
5
2
3
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
