전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.52% 오른 5,330원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 4.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| STX엔진 | 4.6% | 0.2% | 0.1 |
| S&TC | 1.7% | -10.0% | -5.8 |
| 참엔지니어링 | 1.4% | 4.2% | 3.0 |
| SIMPAC | 1.2% | 4.9% | 4.1 |
| 기신정기 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 기계 | 1.5% | 11.5% | 7.6 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.3% |
| STX엔진 | 6,700원 ▼150(-2.19%) | S&TC | 20,650원 ▲150(+0.73%) |
| 기신정기 | 5,700원 ▼50(-0.87%) | 참엔지니어링 | 2,975원 ▼10(-0.34%) |
| 5월17일에 SIMPAC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 843.6억 | 87.7억 | 62.5억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 203.4% 증가 | 1914.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 47.4% 증가 | 116.0% 증가 | 88.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SIMPAC | 참엔지니어링 | STX엔진 | S&TC | 기신정기 | |
| ROE | 8.3 | -37.2 | -7.2 | 11.3 | 4.2 |
| PER | 8.1 | - | - | 5.5 | 17.6 |
| PBR | 0.7 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,476주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,689주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 67,165주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.51%를 보였으며 외국인은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.41%로 가장 높았고, 기관이 8.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
