전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 5일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 2,210원을 기록하고 있는 큐브엔터는 지난 1개월간 15.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 큐브엔터의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 큐브엔터의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 큐브엔터가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이매진아시아 | 3.8% | -29.2% | -7.6 |
| 제이웨이 | 3.7% | 12.7% | 3.4 |
| 큐브엔터 | 3.3% | -15.6% | -4.7 |
| 판타지오 | 3.0% | -19.3% | -6.4 |
| 팬엔터테인먼트 | 2.9% | -30.5% | -10.5 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.1% | 0.3 |
| 오락,문화 | 1.3% | -10.1% | -7.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -2.95% |
| 팬엔터테인먼트 | 5,630원 ▼540(-8.75%) | 제이웨이 | 3,875원 ▲85(+2.24%) |
| 판타지오 | 1,525원 ▼115(-7.01%) | 이매진아시아 | 2,625원 ▼110(-4.02%) |
| 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 큐브엔터 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 41.1억 | 0.4억 | 0.2억 |
| 직전분기 대비 | 31.6% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 증가 | 88.2% 감소 | 흑자전환 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,074주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 388,926주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 400,000주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준 최근 한달간 큐브엔터의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.83%를 보였으며 기관은 1.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.02%, 외국인이 1.97%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
