삼성증권에서 5일 원익IPS(240810)에 대해 "지금은 NAND 시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "끊임 없는 밸류에이션 부담 문제는 2017년 3D NAND 경쟁이 시작되며 나타날 고객사들의 구체적인 투자 계획과 함께 자연스럽게 해소될 것이다. 장비주는 다른 주식에 비해 한 박자 빠르게 투자해야 한다는 기본 원칙을 생각하면, 현 시점이 가장 적절한 매집 구간"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "우리는 삼성전자의 평택 공장 투자를 앞두고 또 한번의 NAND 장비 랠리를 기대한다. 우선 공격적 장비 투자의 필요 조건인 NAND 기술 경쟁 분위기가 조성되었다. 삼성은 일시적 수요 쏠림현상 속에서 투자시기를 앞당길수록 수익성을 극대화할 수 있고, 4Q16 64층 개발 직후에는 기술 격차까지 극대화된다. 반면, 투자자들의 기대는 이를 모두 포함하지 못하고 있음을 느낀다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출은 4,415억원에서 5,358억원으로 상향 조정하는데, 그 이유는 NAND 투자의 가능성이 더욱 높아졌다고 판단하고, DRAM capex에 대한 관점을 축소 지속에서 회복으로 바꾸었기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
28,500
35,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160805
매수
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160805
삼성증권
매수
35,000
20160804
HMC투자증권
매수
31,000
20160802
KB투자증권
매수(신규)
30,000
20160725
한국투자증권
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
