전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.36% 오른 5,210원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 4.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 11.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니크 | 1.4% | 4.4% | 3.1 |
| 알톤스포츠 | 1.1% | 8.3% | 7.5 |
| 세원물산 | 1.0% | 0.7% | 0.6 |
| 현대공업 | 1.0% | 4.9% | 4.9 |
| 캐스텍코리아 | 0.8% | 4.8% | 6.0 |
| 코스닥 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
| 운송장비,부품 | 0.5% | 5.7% | 11.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.44% |
| 유니크 | 4,115원 ▼35(-0.84%) | 세원물산 | 8,760원 ▼30(-0.34%) |
| 캐스텍코리아 | 6,720원 ▲20(+0.30%) | 알톤스포츠 | 6,530원 ▲80(+1.24%) |
| 5월17일에 현대공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 510.7억 | 25.6억 | 20.2억 |
| 직전분기 대비 | 11.5% 감소 | 54.3% 감소 | 64.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.7% 감소 | 26.2% 감소 | 35.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대공업 | 캐스텍코리아 | 알톤스포츠 | 유니크 | 세원물산 | |
| ROE | 12.9 | 10.9 | - | 7.7 | 5.3 |
| PER | 7.4 | 7.1 | - | 13.2 | 7.7 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | - | 1.0 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,945주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,945주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.79%, 외국인이 2.2%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.52%, 외국인이 2.47%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
