[@테마]SIMPAC_현재주가 근처인 5,330원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 4일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.33% 오른 5,350원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 4.08% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
STX엔진	4.6%	-4.3%	-0.9
S&TC	1.7%	-11.9%	-6.9
참엔지니어링	1.4%	3.8%	2.7
SIMPAC	1.0%	4.1%	4.0
기신정기	0.7%	0.4%	0.5
기계	1.4%	8.5%	6.0
코스피	0.5%	2.3%	4.6

관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계업종은 0.18% 하락중이다.

STX엔진	6,850원 ▼120(-1.72%)	S&TC	20,450원 ▼200(-0.97%)
기신정기	5,710원 ▼30(-0.52%)	참엔지니어링	2,980원 ▼10(-0.33%)

5월17일에 SIMPAC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	843.6억	87.7억	62.5억
직전분기 대비	5.0% 증가	203.4% 증가	1914.8% 증가
전년동기 대비	47.4% 증가	116.0% 증가	88.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.75%로 업종평균 상회. PER은 7.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	참엔지니어링	STX엔진	S&TC	기신정기
ROE	8.3	-37.2	-7.2	11.3	4.2
PER	7.9	-	-	5.6	17.7
PBR	0.7	3.4	1.3	0.6	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 14,396주를 순매수했고, 외국인은 904주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,612주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 14,335주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 34,947주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.72%를 보였으며 외국인은 5.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.67%로 가장 높았고, 기관이 17.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 5,330원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,330원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,330원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com