전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 4일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.06% 오른 7,890원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 35.74% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 11.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
옵트론텍 | 3.5% | 35.7% | 10.2 |
이랜텍 | 2.5% | 14.0% | 5.6 |
캠시스 | 2.1% | 3.9% | 1.8 |
우주일렉트로 | 2.0% | 10.5% | 5.2 |
이라이콤 | 1.8% | 9.6% | 5.3 |
코스닥 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
IT부품 | 0.6% | 7.0% | 11.6 |
관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.85% |
캠시스 | 2,960원 ▲10(+0.34%) | 이랜텍 | 6,990원 ▲80(+1.16%) |
이라이콤 | 12,550원 0 (0.00%) | 우주일렉트로 | 15,300원 ▲900(+6.25%) |
증권사 목표주가 7,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
옵트론텍 | 우주일렉트로 | 캠시스 | 이라이콤 | 이랜텍 | |
ROE | 1.0 | 7.3 | -7.6 | 11.3 | 12.3 |
PER | 205.4 | 11.7 | - | 6.0 | 8.8 |
PBR | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 83,796주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 495,661주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 579,457주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 옵트론텍의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.66%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.38%를 보였으며 기관은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.92%로 가장 높았고, 외국인이 4.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.75%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 6,080원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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