[@테마]유진기업_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.52% 오른 5,280원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 8.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익QnC	2.6%	10.5%	4.0
유진기업	1.5%	9.0%	5.9
포스코켐텍	1.3%	16.5%	12.6
동양파일	1.0%	0.3%	0.3
동양시멘트	0.9%	-3.6%	-3.9
코스닥	0.5%	2.6%	5.2
비금속	0.7%	3.8%	5.4

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.18% 상승중이다.

동양시멘트	4,300원 ▼65(-1.49%)	동양파일	9,360원 ▼40(-0.43%)
포스코켐텍	11,650원 ▲50(+0.43%)	원익QnC	19,000원 ▼300(-1.55%)

5월17일에 유진기업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,138.2억	112.3억	70.9억
직전분기 대비	17.5% 감소	37.2% 감소	흑자전환
전년동기 대비	31.1% 증가	679.6% 증가	183.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.81%로 업종평균 수준.PER은 18.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진기업	동양파일	원익QnC	동양시멘트	포스코켐텍
ROE	3.4	-	13.0	-0.3	4.9
PER	18.2	-	16.8	-	26.8
PBR	0.6	-	2.2	0.9	1.3
기준년월	2016년3월		2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 82,693주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 56,002주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 138,695주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.82%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.65%로 가장 높았고, 외국인이 11.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 5,330원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 5,330원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,330원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,330원대의 저항가능성과 5,190원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월1일 :유진기업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월15일 :유진기업(주) 증권 발행결과(자율공시)
7월13일 :유진기업(주) 전환사채권발행결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com