전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.15% 오른 28,850원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 26.2% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
청담러닝 | 3.6% | 26.2% | 7.2 |
강스템바이오텍 | 2.3% | -11.1% | -4.8 |
솔본 | 2.1% | 4.7% | 2.2 |
인선이엔티 | 1.6% | -1.9% | -1.1 |
한국기업평가 | 0.4% | -3.6% | -9.0 |
코스닥 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
기타서비스 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.54% |
인선이엔티 | 5,630원 ▲70(+1.26%) | 솔본 | 6,490원 ▲180(+2.85%) |
강스템바이오텍 | 15,950원 ▲200(+1.27%) | 한국기업평가 | 39,800원 ▼250(-0.62%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
5월16일에 청담러닝 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 389.0억 | 48.0억 | 35.0억 |
직전분기 대비 | 12.3% 증가 | 306.8% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 9.1% 증가 | 52.9% 증가 | 163.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
청담러닝 | 인선이엔티 | 강스템바이오텍 | 솔본 | 한국기업평가 | |
ROE | 3.7 | -0.8 | -39.5 | -2.2 | 15.7 |
PER | 69.2 | - | - | - | 13.3 |
PBR | 2.5 | 1.3 | 11.7 | 1.1 | 2.1 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 397,758주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 106,446주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 291,312주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 3.73%로 적정수준 최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.62%를 보였으며 기관은 8.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.9%로 가장 높았고, 외국인이 10.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.98%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 15,650원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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