[@테마]영풍정밀_주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 4일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.16% 오른 8,750원을 기록하고 있는 영풍정밀은 지난 1개월간 4.79% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍정밀의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍정밀의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 17.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍정밀이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스엔유	3.2%	56.7%	17.7
인베니아	3.2%	33.7%	10.5
넥스턴	2.2%	36.0%	16.3
진성티이씨	1.7%	5.9%	3.4
영풍정밀	0.7%	4.8%	6.8
코스닥	0.4%	2.2%	5.5
기계,장비	0.6%	10.2%	17.0

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.89% 상승중이다.

인베니아	6,190원 ▼90(-1.43%)	진성티이씨	6,060원 ▲30(+0.50%)
에스엔유	6,450원 ▲20(+0.31%)	넥스턴	23,050원 ▲3300(+16.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.96%로 업종평균 상회. PER은 15.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍정밀은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	영풍정밀	인베니아	넥스턴	진성티이씨	에스엔유
ROE	3.0	-13.5	3.9	11.9	5.6
PER	15.5	-	68.9	12.7	35.3
PBR	0.5	5.3	2.7	1.5	2.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,423주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,632주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 16,055주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 영풍정밀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.66%를 보였으며 외국인은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.33%로 가장 높았고, 기관이 21.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,250원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,440원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,440원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,440원대의 지지가능성과 9,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com