신한금융투자에서 2일 아이센스(099190)에 대해 "3분기 실적도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "3분기 매출액은 315억원(+23.7%, YoY)으로 전망된다. 혈당측정기 수출이 254억원(+33.4%, YoY)으로 여전히 외형 성장을 이끌겠다. 아크레이로의 매출은 51억원(+56.0%, YoY), 아가매트릭스로의 매출은 67억원(+6.7%, YoY)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 실적도 시장 예상치(매출액 331억원, 영업이익 67억원)에 부합하며 양호했다. 혈당측정기 수출이 269억원(+29.2%, YoY)으로 약 30% 성장을 이어갔다. 주요 고객사인 아크레이로의 매출은 63억원(+38.7%, YoY), 아가매트릭스로의 매출은 50억원(-18.9%, YoY)이다"라고 밝혔다.
한편 "3분기에도 상반기에 이어 매출액과 영업이익 모두 20% 성장이 가능하다. 밸류에이션도 PER(주가수익비율) 밴드 중간으로 높지 않다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 73,000원까지 높아졌다가 2015년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
51,667
54,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160802
매수(유지)
50,000
20160624
매수(유지)
50,000
20160429
매수(유지)
50,000
20160405
매수(유지)
50,000
20160222
매수(유지)
50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160802
신한금융투자
매수(유지)
50,000
20160802
한국투자증권
매수(유지)
52,000
20160714
NH투자증권
매수(유지)
53,000
20160713
미래에셋대우
매수(유지)
54,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
