[@기업분석리포트]삼성SDI, "불확실성이 해소되지…" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증권

발행일 : 2016-07-29 15:43 업데이트 : 2016-07-29 15:43

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하이투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "불확실성이 해소되지 않으면 주가의 방향성도 없다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 101,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 101,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 155,000원까지 높아졌다가 2016년4월 101,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 101,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	124,667	160,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160729	HOLD(MAINTAIN)	101,000
20160429	HOLD(DOWNGRADE)	101,000
20160126	매수(유지)	117,000
20151102	매수(유지)	129,000
20150924	매수(유지)	129,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160729	하이투자증권	HOLD(MAINTAIN)	101,000
20160729	IBK투자증권	매수(유지)	160,000
20160729	NH투자증권	매수(유지)	140,000
20160729	KTB투자증권	HOLD	115,000