전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 29일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.59% 하락한 33,550원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.05% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네이처셀 | 2.7% | -2.6% | -0.9 |
| 이지바이오 | 2.4% | -1.8% | -0.7 |
| 하림 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 창해에탄올 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 진로발효 | 0.4% | 1.1% | 2.6 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.6% | 9.2 |
| 음식료,담배 | 1.0% | -2.5% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.66% |
| 네이처셀 | 6,040원 ▲260(+4.50%) | 창해에탄올 | 22,450원 ▼250(-1.10%) |
| 이지바이오 | 6,550원 ▼160(-2.38%) | 하림 | 4,565원 ▲10(+0.22%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 6월3일에 진로발효 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 221.5억 | 54.1억 | 44.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 52.3% 증가 | 69.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 17.3% 감소 | 19.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 진로발효 | 창해에탄올 | 네이처셀 | 이지바이오 | 하림 | |
| ROE | 23.2 | 5.7 | -3.1 | 5.6 | -5.4 |
| PER | 15.4 | 16.9 | - | 15.4 | - |
| PBR | 3.6 | 1.0 | 9.0 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월20일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,307주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,819주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,126주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.65%를 보였으며 기관은 9.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.63%로 가장 높았고, 기관이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
