전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.61% 오른 88,400원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 2.75% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 2.5% | -11.6% | -4.6 |
| 엔에스쇼핑 | 1.8% | -9.1% | -5.0 |
| 롯데하이마트 | 1.7% | -2.7% | -1.5 |
| SK가스 | 1.3% | -2.1% | -1.6 |
| 휠라코리아 | 1.1% | -2.8% | -2.4 |
| 코스피 | 0.6% | 2.6% | 4.3 |
| 유통업 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -1.51% |
| 롯데하이마트 | 44,850원 ▼350(-0.77%) | 엔에스쇼핑 | 175,000원 ▼3500(-1.96%) |
| 잇츠스킨 | 73,600원 ▼700(-0.94%) | SK가스 | 84,500원 ▼1200(-1.40%) |
| 증권사 목표주가 137,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 휠라코리아 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,682.0억 | 63.1억 | 73.4억 |
| 직전분기 대비 | 17.3% 감소 | 26.3% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 21.8% 감소 | 77.2% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 휠라코리아 | 롯데하이마트 | 잇츠스킨 | SK가스 | 엔에스쇼핑 | |
| ROE | -20.3 | 5.7 | - | 5.8 | 19.1 |
| PER | - | 10.5 | - | 7.9 | 9.0 |
| PBR | 2.1 | 0.6 | - | 0.5 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월13일부터 기관이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,101주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 24,666주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 71,767주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.73%, 외국인 35.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.15%를 보였으며 개인은 24.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.66%로 가장 높았고, 기관이 37.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
