유안타증권에서 29일 와이솔(122990)에 대해 "우등생에겐 조금의 실수도 용납되지 않는다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 와이솔(122990)에 대해 "매 분기 변하는 고객사내 점유율과 앞으로 수년 뒤에나 이뤄질 장미빛 이야기에나 반응하는 여타 휴대폰 부품업체들의 주가 변동성에 위험하게 대응하는 것보다 동사만이 가져갈 수 있는 구조적 성장에 동참하는 것이 보다 합리적인 투자결정이라고 판단한다. 강력매수전략이 여전히 옳다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "하반기는 주요 고객사의 스마트폰 신모델 출시와 중저가 모델 판매환매 활동이 집중되는 시기로 동사 실적도 연중 최고점을 기록할 전망. 16년 3분기 실적으로 매출액 1,295억원(+32% YoY, +38% QoQ), 영업이익 132억원(+37% YoY, +53% QoQ)을 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "휴대폰부품 공급망 중 동사와 같은 꾸준한 실적 성장성과 안정성을 보이는 곳은 없다. 3년 연속 성장을 확실히 증명하는 하반기 내 동사 수익성과 외형성장성에 걸맞는 시장의 재평가가 이뤄질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(M)
매수(상향)
목표주가
23,833
27,000
21,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160729
STRONG BUY(M)
27,000
20160713
STRONG BUY(M)
27,000
20160429
STRONG BUY(M)
27,000
20160408
STRONG BUY(M)
27,000
20160212
STRONG BUY(M)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160729
유안타증권
STRONG BUY(M)
27,000
20160608
LIG투자증권
BUY
23,500
20160601
한국투자증권
매수(상향)
21,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
