전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.5, 업종지수보다 높아 27일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.63% 오른 46,750원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 5.53% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이지웰페어 | 3.4% | 10.6% | 3.1 |
| 메가스터디교육 | 2.2% | 5.5% | 2.5 |
| 엠피씨 | 1.1% | -3.3% | -2.9 |
| 참좋은레져 | 1.0% | -3.4% | -3.3 |
| 정상제이엘에스 | 0.5% | 3.0% | 5.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.1% | 11.8 |
| 기타서비스 | 1.0% | 1.6% | 1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.36% |
| 참좋은레져 | 8,040원 ▲50(+0.63%) | 엠피씨 | 4,750원 ▲30(+0.64%) |
| 이지웰페어 | 11,450원 ▼50(-0.43%) | 정상제이엘에스 | 6,640원 ▲10(+0.15%) |
| 5월17일에 메가스터디교 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 394.3억 | -42.1억 | -30.8억 |
| 직전분기 대비 | 29.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월22일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 131주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,062주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,193주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.23%를 보였으며 외국인은 5.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.51%로 가장 높았고, 외국인이 5.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
