[@기업분석리포트]SK하이닉스, "실수요의 본격 개선…" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증

발행일 : 2016-07-27 15:26 업데이트 : 2016-07-27 15:26

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하이투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실수요의 본격 개선 여부가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 63,000원까지 높아졌다가 2016년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(MAINTAIN)
목표주가	38,714	46,000	33,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160727	HOLD(MAINTAIN)	33,000
20160616	HOLD	33,000
20160427	HOLD(유지)	32,000
20160406	HOLD(MAINTAIN)	32,000
20160308	HOLD(DOWNGRADE)	36,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160727	하이투자증권	HOLD(MAINTAIN)	33,000
20160727	NH투자증권	매수(유지)	41,000
20160727	신한금융투자	매수(유지)	39,000
20160727	이베스트투자증권	매수(유지)	42,000