[@기업분석리포트]LG생활건강, "강한 면세점 모멘텀…" 매수-KTB투자증권

발행일 : 2016-07-27 15:22 업데이트 : 2016-07-27 15:22

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KTB투자증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "강한 면세점 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 26.11% 높게 예상하고 있어서 향후 성장성을 시장의견보다 외형의 확대를 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,200,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	1,335,556	1,480,000	1,250,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160727	매수	1,300,000
20160427	매수	1,200,000
20160328	매수	1,200,000
20160127	매수	1,200,000
20151221	매수(유지)	1,200,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160727	KTB투자증권	매수	1,300,000
20160727	SK증권	매수(유지)	1,250,000
20160727	한국투자증권	매수(유지)	1,300,000
20160727	메리츠종금증권	매수	1,350,000