신한금융투자에서 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "강해지는 기초 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 내놓은 의견에 따르면 스카이라이프의 3분기 예상실적은 매출액 1,618억원으로 전년동기와 비교해서 -4.27% 감소, 영업이익은 148억원으로 11.45% 증가, 그리고 당기순이익은 111억원으로 22.25%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -6.05%감소, 영업이익 -47.84%감소, 그리고 당기순이익은 -49.62%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,594억원 ~ 1,650억원, 영업이익 148억원 ~ 170억원, 당기순이익 111억원 ~ 130억원으로 각각 집계되었는데, 신한금융투자의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -10.19% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 28,000원까지 높아졌다가 2015년12월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
22,667
33,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160727
매수(유지)
23,000
20160623
매수(유지)
23,000
20160427
매수(유지)
23,000
20160127
매수(유지)
23,000
20151230
매수(유지)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160727
신한금융투자
매수(유지)
23,000
20160727
HMC투자증권
매수
24,000
20160727
한국투자증권
매수(상향)
23,000
20160727
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
21,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
