[@테마]피엔티_투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.02% 오른 11,950원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 10.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 15.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
비에이치아이	2.4%	12.1%	5.0
피엔티	2.4%	10.1%	4.2
스맥	1.8%	14.2%	7.8
위지트	1.4%	5.4%	3.8
로보스타	1.4%	7.3%	5.1
코스닥	0.6%	7.1%	11.8
기계,장비	0.7%	10.7%	15.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.54% 상승중이다.

비에이치아이	3,420원 ▲20(+0.59%)	로보스타	9,760원 ▼30(-0.31%)
위지트	1,375원 ▼25(-1.79%)	스맥	3,900원 ▲30(+0.78%)

5월17일에 피엔티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	161.3억	18.4억	10.4억
직전분기 대비	43.5% 감소	31.2% 증가	0.4% 증가
전년동기 대비	133.4% 증가	2524.3% 증가	113.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.56%로 업종평균 하회. PER은 275.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	피엔티	스맥	위지트	로보스타	비에이치아이
ROE	0.6	4.4	8.2	23.0	-78.4
PER	275.5	23.8	24.4	8.5	-
PBR	1.6	1.0	2.0	1.9	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,085주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 192,577주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 294,662주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.77%를 보였으며 외국인은 5.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.6%로 가장 높았고, 외국인이 3.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 12,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 12,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,750원대의 지지가능성과 12,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com